财务管理制度

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财务管理制度

1、各办公、采购人员报销差旅费实行周报制，每周日报一次，所交发票填写须完整无误，并注明经手人及事由；严禁白条报销，特殊情况须经理签字批准方可报销。

2、各办公室所需用品实行申买制度，由办公人员提出书面申请，经理批准方可购买报销。

3、采购员购买材料实行周报制，每周一将上一周所购材料明细情况：日期、材料名、数量、单价、金额、所属工地等写清写明上报财务。

4、保管人员做好材料入库工作，每周一将上一周入库材料明细情况写明上报财务。

5、外来结算材料款人员须持材料发票、工地保管员入库单及采购员、保管员与供料商的对帐单，方可结帐。