财务管理制度 为加强本单位的会计核算，根据会计法和企业会计准则，特制定如下具体核算办法： 财务部职责范围： 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司库存商品、办公用品库的管理。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 11、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 财务部会计岗位职责： 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐； 2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行； 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐； 4、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理; 按公司规定安排固定资产及库存商品等资产的盘点； 5、正确核算应交税金，并及时申报和完税 6、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。 7、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。 8、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。 9、完成公司领导临时交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库； 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表； 3、妥善保管库存现金，各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙等。确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失； 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管； 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责； 6、负责专用发票的管理，准确无误的开具发票。 7、完成上级领导临时交办的其他工作 本规定自发布之日起生效。 *******有限责任公司 财务部 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c3c18ac5bb4cf7ec4afed0f6.html