工贸技师学院财务日常报销流程 为了规范学院财务行为，加强财务管理，促进学院健康发展，同时有利于技师学院财务管理工作的实施，现结合国家有关财务规章制度，根据学院的实际情况，制定财务日常报销流程及支票和现金领取流程。 （一）、工贸学院财务日常报销流程： 出纳审查票据的真实性、合法性、有效性 经办人和领用人签字 使用或领用部门 院长审批签字 主任和分管院长分别审核签字 财务报销 说明：外来原始票据报销必须是印有“税务专用章”的正规发票或国家财税部门统一印制的“收款收据”，并且必须是真实地反映事实的凭据。不能以白条或造册的形式代替发票报销，对于不真实的报销票据财务有权拒付。 （二）、工贸学院支票和现金领取流程： 借款人填写借款单 或支票预领单 部门负责人审核签字 院长审批签字 财务领取现金或支票 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b72112cebc64783e0912a21614791711cd79793b.html