传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！ 日常费用财务报销流程图 流程图 报销单据整理说明 日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员根据公司费用报销制度要求,报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 出差申请表 权责部门 相关表单文件 粘贴 填写《报销申请单》 整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差前应提前填写《出差申请表》。 报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于费用报销单 出差审批单 报销人员 采购审批表 财务费用报销制度 出差申请表 部门主管/经理 审核 出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请表》。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经理须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门主管/经理 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销制度 出差申请表 财务主管审核 部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部主管进行报销费用的确认，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 财务主管 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请表 财务费用报销制度 出差申请表 费用报销单 报销发票 财务经理 报销单据 出差审批单 出差申请表 审核符合要求的报销单据呈财务部经理，由财务财务经理审核 部经理进行批准签字，若财务部经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。财务部经理审批后，5000元以上款项需提前通知财务部以便备款 1 / 2 传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！ 费用报销单 报销发票 总经理 报销单据 出差审批单 出差申请表 NG 对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。 总经理批准 ---精心整理，希望对您有所帮助 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4a9875261be8b8f67c1cfad6195f312b3169ebbd.html