财务报销制度及报销流程 一、 为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支 高资金使用效益，结合本公司的具体情况特制定本制度。 二、 本制度根据相矢的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日 费用、业务开支费用及相矢费用等，以下分别说明报销相矢的借款流程及各: 具体的财务报销制度和报销流程。 三'本制度适用公司全体员工。 四、日常费用报销的一般规定及流程 （一）报销单填写 1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容'大小写金额、合计2 件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整至 角、分，在财务有借款的需注明。 2. 金额大写要准确：零壹贰巻肆伍陆乗捌玖（二）报销原始牛 求 1.当事人应充分取得费用的相尖单据，合法的票据，原则上必须是发票 销。 3. 车费：所有的车票都必须注明岀发地和目的地，以及乘坐日期。 4. 打车时凡是报销的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需 际支付的金额。 5. 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。 6. 其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的曰 待的对象及招待的人数。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e4c97e46c57da26925c52cc58bd63186bdeb9256.html