5集团管控制度之五—资金结算中心工作职责和操作流程 玉皇化工资金管理部结算中心工作职责和流程 （说明：资金管理部是集团财务管理中心下设的职能管理部门，资金管理部下设结算中心，统称“资金管理部结算中心） 一、账户管理：统一管理集团的银行资金账户，为集团各分子公司在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各分子公司在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。 二、投资融资：配合集团融资部门、财务部门进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作和业务辅导。 三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团及各分子公司同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。 四、内部资金调配：负责制定集团及各分子公司内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对集团及各分子公司的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。 五、内部结算：办理集团及各分子公司内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金管理部结算中心开设内部结算账户的分子公司及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。 六、资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向集团领导报告并及时采取有效措施加以解决。 七、集团财务管理中心安排的其它相应职能。 [山东玉皇化工集团管控文件之五] 玉皇化工集团财务管理中心资金管理部结算中心操作流程内部结算内部资金配置(临时性小额资金配置)业务单元根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请外部资金往来对外投资战略与发展部会同融资部门、财务部门制定投资/并购战略对外融资业务单元根据自身资金需求状况提出融资申请 体系内成员A 体系内成员C 结算指令 结算 资金配置 结算指令 提供基础信息 结算 资金结算中心根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见 融资部门/财务部制定投资/并购计划汇总资金需求状况选择投资/并购对象评估/确定资本结构进行投资财务评估比较融资成本拟定投资实施方案制定融资计划/方案 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f747afa866ce0508763231126edb6f1aff00710c.html