汽车有限公司 特殊现金收支管理的规定 1目的 1.1根据总部《特殊业务现金收支管理制度》，结合中汽公司实际业务情况，经公司研究决定设立中汽公司特殊现金管理账户，具体规定及操作流程如下： 2操作规定 2.1账户以总公司财务副总裁沈军飞名义开设，银行卡由中汽财务主管负责保管，密码由中汽出纳或销售内勤负责设置。 2.2银行卡的现金收入主要来源于不需开票的加盖业务、提供技术服务业务、部分废料收入以及其他经总经理批准的特殊业务收入。 2.3银行卡的支出主要用于工资、奖金的发放以及部分不能取得发票，并经总经理批准特殊费用开支。 2.4银行卡的收支明细由中汽财务主管负责登记，每月向公司总经理、总部财务提供银行卡收支明细账。 3操作流程 3.1技术服务费： 中心仓库内勤 填写技术服 合格证管理负责人 财务入账 根据合格证管理 出纳收款盖章、务费收费单 规定审核签字 说明：A、技术服务费收费单一式三份，内勤、财务、出纳各执一份。 B、合格证管理负责人为姚宗良（或授权人刘接福）。 C、出纳收取款项后，每日将款项统一打入银行卡内。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d209cff33386bceb19e8b8f67c1cfad6195fe9a3.html