退管办财务管理制度

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退管办财务管理制度

1、为严格财经纪律，确保离退休经费的合理使用，特制定本制度。

2、科室负责人为离退休经费管理的第一责任人，按照处财务制度负责对离退休经费的管理使用与合理分配。

3、按照“总账定方向，分账不漏项”的原则制定年度、季度、月份离退休经费使用计划，呈报给科室负责人审核，经科室负责人审核无误后报请处主管领导批准。

4、离退休经费使用实行一事一批制度，对每项支出经费都必须以书面报告的形式呈报给科室负责人，由科室负责人审核后确属合理支出的，签字盖章后报请处主管领导签字批准。

5、报销手续应严格执行处财务规定，经办人持处主管领导批准的报告以及经办人签字、审批齐全的发票交会计做支付凭证后，交由出纳办理现金支付事宜。