操作指导书 岗位 财务往来帐管理员 业务 1．销售发票开具（往来帐管理） 操作时间 每日早10：00以前完成并分客户进行打印 操作路径和方法 出具销售发票事务码：VF04 操作路径：后勤 –销售和分销---出具发票---处理出具发票到期清单 1. 输入出具发票启始与截止日期 2. 输入销售单据，选择售达方（用于逐笔处理时） 3. 选择与订单相关还是与交货相关的条件 4. 单击显示开票清单按钮 5. 根据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证，单击按钮执行 或者单击模拟进行发票凭证显示 6. 生成发票凭证与会计凭证各一X，财务凭证为：借：应收帐款---客户XX 贷：主营业务收入或借：应收帐款---客户XX 贷：其他业务收入（用于供应商索赔时） .销售发票打印事务码：ZVF4 1. 选择单据，选择日期，选择售达方，根据用户实际需要，单击执行按钮 2. 在FL中选择打印的发票，单击PRINT，等待打印输出 由前台逐单确认改为后台批处理，尚未确认 警示线及查看方法 索赔标准 警示： 对于在出具销售发票过程中，处理状态为未处理状态的（可能是未交货）异常情况，定期打印出清单转业务部门进行清理和原因落实。 查看方法： 每周规定时间在系统内打印异常业务清单 2．成本确认（往来帐管理） 3．收款处理（往来帐管理财务稽核） 业务结束后定期（每1-3天）对系统自动会计凭证的成本进行检查 客户回款时12小时内在系统内完成操作 对客户收款处理事务码：F-28 1. 输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2. 选择银行XX，一般为10020100 3. 输入客户信息，选择清帐处理 4. 保存，生成会计凭证 借：银行存款 10020100 贷：应收帐款---客户XXXX 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。 岗位 业务 4．付款处理（出纳，往来帐管理） 操作时间 每月按付款预算在规定时间段内进行处理 操作路径和方法 对客户收款处理事务码：F-53 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.选择银行XX，一般为10020100 3.输入供应商信息，选择清帐处理 4.保存，生成会计凭证 贷：银行存款 10020100 借：应付帐款---客户XXXX 5.异地供应商办理电汇，本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。 凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证 1. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50 2. 科目选择，金额录入 3. 保存，凭证生成 凭证查看处理事务码：FB03 1. 输入凭证，回车执行 凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证，回车执行 凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理） 1. 录入：凭证，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 2. 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理） 1. 录入：凭证，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 2. 选择重置并冲销 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记 会计凭证打印处理事务码：F.97 1. 选择树状结构凭证打印 2. 公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改 3. 输入记帐日期，凭证，创建者等选择打印条件，执行 警示线及查看方法 索赔标准 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。 5．凭证输入，一般记帐（所有岗位） 会计业务发生时点 6．凭证查看审需要对某一X凭核.（所有岗位） 证进行查看或审核时 警示： 凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 7．凭证反冲（所有岗位） 审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时 8．会计凭证打随时 印（所有人员） 警示： 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 警示： 按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f42a79c350ea551810a6f524ccbff121dc36c550.html