出纳岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 所属公司及部门 职位等级 工资水平 直接上级 出纳 财务部 岗位编号 岗位编制 工作性质 所辖人数 直接下级 二、工作描述：公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工作。 (1) 组织关系图: 上级:财务主管 外部联系:各类金融机构、供货商、分包单位 外部 公司出纳 内部联系：公司各部门 内部 下级 无 （2) 职责与工作任务 职责表述：负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账。 根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款业务 职 仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全,拒责 工作 绝任何审批手续不齐的报销业务. 一 任务 严格按财务制度规定,对现金实行收支两条线管理，不坐支现金；每天终了对库存现金进行盘点，做到帐实相符. 职 职责表述：负责银行账户的管理及维护 工作要求 时间标准 每天 每天 质量标准 按时完成 按时完成 每天 时间标准 按时完成 质量标准 责 二 及时核对银行账，并编制银行余额调节表。 同一笔未达账项每月结束后8日内 不能连续两月出现。 安全 完整、整齐 正确、及时 妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据,并做 每天 好领用登记工作。 工作 将银行对账单装订成册，存档保管. 每月 任务 妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等 随时 重要资料。 负责贷款卡的年检工作。 妥善保管财务章. 职责表述：负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计职 凭证，配合会计做好核算工作。 根据每日的付款单据,编制现金付款凭证 责 工作 三 任务 根据每日的收款单据等编制现金收款凭证 职 责 四 职责表述：提供有关资金状况的信息 工作 编制并上报资金日报表。 任务 查询各账户的存款余额,以保证资金的合理调度 职责表述：负责公司的资金转账业务. 完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作. 职 责 五 做好出票后的贴现工作。 工作 做好公司内部各部门的资金拨付工作。 任务 做好贷后跟踪及每笔贷款的到期还款工作。 完成上级领导临时交付的工作。 (3) 工作权限： 每年6月30日前 准确、及时 每天 时间标准 每天 每天 时间标准 每天早上9点前 随时 时间标准 随时 随时 随时 随时 每天 安全 质量标准 正确、及时 配合顺利完成任务 质量标准 准确、及时 及时 质量标准 充分 安全无误 及时准确 及时准确 及时准确 基本权利 工作权利 基本责任 工作责任 1、 在本职工作范围内有要求相关部门提供有关信息资料和配合展开工作的权利； 2、 有要求主管支持及相关部门协助的权利； 3、 在授权范围内有按公司有关规定自主展开工作权利； 4、 依据公司各项制度享有的其它权利。 1、 对紧急事件在合理权限内有临机处理而事后向主管汇报的权利； 2、 对成本控制处理方案有提出合理化意见的权利； 3、 有要求各部门配合处理成本预算的权利； 4、 有跨级向总经理申诉权. 1、 对自己的工作行为、结果负责； 2、 对部门主管信息指令的执行通畅性、及时性负责; 3、 对公司品牌维护,杜绝恶性事件发生负责。 1、 对上报的数据情况的准确性、真实性负责； 2、 对本人的工作效率低下负责; 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e60e39d55bf5f61fb7360b4c2e3f5727a5e924a6.html