财务管理中心部门职能表 财务管理中心 部门名称 部门负责人职务 部门组织架构： 中心分管副总经理 部门使命：承担集团财务预算、核算、销售收款、税务管理、项目融资和资金管理分配工作，通过规范财务管理为集团运行提供有效财务支持，实现财务管理系统的规范、高效运作，确保集团运营安全。 部门主要职责 部门职能 财务政策 2、根据财务政策、制度、流程，组织实施财务监督，确保各业务在受控情况下运行。 1、根据集团发展战略，进行投资经济测算，为投资决策提供支持； 投资管理 2、参与项目拓展，为项目可研提供投资决策支持。 1、协助确定集团经营目标，协助编制经营计划，测算各项经济指标； 预算管理 2、根据集团经营计划组织编制年度财务预算，并监督实施情况，分析总结并调整预算方案。 1、负责集团总部及本地项目日常业务的会计核算，对外地项目公司的会计核算工作进行指导和监督； 会计核算及财务2、负责组织集团财务报表、财务报告编制工作； 分析 3、负责对财务状况、各项财务指标进行分析； 4、组织编制竣工后的财务决算报告，审核项目公司项目竣工后的财务决算报告。 1、负责统筹集团税务管理，编制集团总部税务筹划方案，审核项目公司税务筹划方案； 税务管理 2、负责各项日常税务工作，指导项目公司相关工作。 职责描述 1、制定财务政策，制订财务管理制度、流程； 经理助理 资金专员 融资部会计 总部会计 总部出纳 项目财务经理 项目会计 项目出纳 融资部经理 财务部经理 财务管理中心 部门编号 中心分管副总经理 1、负责收集及审核项目公司资金需求状况，根据公司年度预算，组织制定集团年度、季度、月度的资金计划，并报批，负责资金预算、资金计划的组织实施和监督，并定期分析、考核和报告资金预算执行情况； 2、负责统筹资金安排，进行集中资金管理，负责集团总部和各项目公司之间的资金调拨； 资金管理 3、负责编制实际资金使用情况报表,并对年度、季度及月度的资金管理的安全性和成效负责； 4、负责编制资金日报表、现金流量报表并进行相关现金流量状况分析； 5、负责日常现金、银行资金结算、工资发放、资产盘点、费用报销、个人借款等工作，内部银行转账、对帐等，规范票据、财务章管理和使用； 6、根据会计制度及规范，指导收款员/收银员完成现场收款工作。 1、负责根据集团经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度、季度、月度的融资计划，拓展融资渠道，筹措集团经营所需资金； 融资管理 2、负责根据集团的融资计划编制集团年度融资预算，筹划融资结构，制定融资方案，合理控制融资成本； 3、负责银行融资工作，组织银行贷款等业务，监控项目公司融资工作； 4、负责办理集团申贷过程中的资产评估、担保/抵押/质押等工作； 5、负责银行选定、授信总额度审批资料提交等工作。 专业指导和 其他工作 1、指导各分公司、各项目公司的专业化管理，对其工作中的重大问题提供决策支持和服务。 2、完成上级领导交办的其他工作。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d729c109f011f18583d049649b6648d7c1c7089e.html