二O一六年度财务部工作计划 一、宗旨(为什么要做） 坚持以公司年度经营管理工作计划（草案）为导向，构建财务管理体系，为系统提升财务管理水平提供支持;辅助搭建工作计划管理体系，为全面提高预测能力提供支持。 二、职责(做什么） 1.参与公司年度经营管理工作计划,部门年度工作计划制定，并组织完成； 2.建立健全会计核算体系和财务监控体系，进行有效内部控制； 3。召集并主持公司预算分析与平衡会议、财产清查会议、成本分析会议等; 4。就财务会计制度的编制进行前期调研、主持编制、召集评审、培训和实施； 5。监督并组织货款回收，确保生产经营正常所需，并确保财务安全； 6。大额资金流出的审核和相关风险控制等； 7。配合科研项目资金申请、融资等相关工作,并与相关外部机构保持良好关系，维护公司利益; 8。结合公司经营特点，进行纳税筹划，并组织实施； 9。编制会计报表和分析报告,及时提交高层； 10.完成总经理交办的其他工作事项。 三、整体目标（做成的结果） 1。建立健全财务管理系统 1．1组织系统：组织架构、人员编制及岗位说明书 1。1。1根据公司年度经营管理工作计划(草案）部署,为达成部门工作目标,并有效发挥财务会计职能作用,防范财务会计人员履职风险,强化岗位间的牵制、监督机制.基于相关法律法规规定，并结合公司实际，分步改革会计岗位与出纳岗位不相容（实行钱、账分管,1 出纳人员不得兼任会计稽核、收入、支出、费用、债权、债务的登记工作）现状;银行票据由出纳填制和保管,预留银行印鉴应由会计主管和出纳分管并按规定使用;现金、银行存款日记账由出纳登记，会计主管负责成本核算、登记现金、银行存款总账；往来账款会计负责登记应收账款、应付账款明细账,总账由会计核算经理登记；出纳兼稽核会计负责办理付款业务和有关往来账款、费用产生等相关监管工作，付款和费用报销实行财务总监审核、常务副总、总经理审批的联签、会审制度；会计明细账、总账、三表由会计核算人员办理，会计档案（含原始凭证、附件、记账凭证、报表、纳税申报表、增值税专用发票、采购合同、销售合同等)由会计核算经理负责保管;公司下发的文件、部门文件由出纳保管；采购和销售助理、客服和物流助理、生产统计、基层仓管等岗位实行一方隶属、双重管理模式，保持财务职能独立性,有关收发存、往来账款、成本费用监管直接对财务部负责,与财务部相关岗位相互监督，并接受常务副总、总经理调查和质询；必要时实行应付账款与应收账款、存货账实分管模式，并相互监督. 1.1。2将现有岗位和职责进行重组（共5人),把原财务会计岗位和职能分解为会计部长其负责报表总账、档案管理、纳税管理由会计部长负责，定员1人；成本会计负责制造成本核算、存货收发存、费用核算，定员1人；保留辅助会计岗位改设为往来账款会计，其负责销售与应收账款、采购与应付账款核算，定员1人，直接向会计部长汇报工作；保留出纳岗位并兼任稽核工作,负责货币资金收付、费用稽核、后勤，定物资，定员1人，前述定员向财务总监汇报工作；设立财务总监岗位，负责全面管理工作,包括辅助工作计划管理体系建立健全和督导改进工作、重大资金支付审核和相关指导工作，定员1人，向总经理汇报工作。 1。1。3为了加强数据和财务责任管理，采购和销售助理、客服和物流助理、生产统计、基层仓管等岗位实行组织关系隶属采购部、销售部、客服部、物流部、生产部、仓储部,其涉及应付账款、应收账款、运输费用、生产成本、存货收发存核算等工作内容由财务部2 集中管理（其权重待定）,其分别与往来账款会计、稽核会计、会计主管等岗位进行工作衔接； 报 纳税管理 档案管理 财务总监 财务顾问 会计部长 成本会计 往来账会计 表总账 稽核会计兼出纳 1。1。4岗位说明书(略）. 1．2制度系统:《财务会计制度目录》 1．3分析改进系统 1。3。1书面方式：通过三表全面解析生产费用结构、产品成本结构,销售毛利、税赋水平、期间费用结构、销售净利,资产负债水平、资金运营效果、支付到期债务，经营、投资、筹资活动现金流质量水平及其影响因素或因素之间的相互作用关系,处于较高层面评价各职能部门期间运行质量，并提出专业建议和改进方向。 1。3。2会议方式：财产清查会议、成本分析会议、工作计划会。 1．4控制系统 3 制造成本 存货 核算 费用核算 采购与应付 销售与应收 购销合同 费用稽核 后勤物资 资金收付 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b7bbe8d7cd2f0066f5335a8102d276a200296098.html