069万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-蓝图设计_财务管理FICO-FI-TB-26小工序外协财务处理流程

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FI-TB-26：小工序外协财务处理流程

参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：

现状：

未来：

变革与提高：

小工序外协财务处理流程

外协仓库管理员

开始

1.外协加工

出库

2.加工完工后交仓

至CWB

3.发票、检验单、出入库单及清单。

是

财务部总帐会计

10.月末根据“小工序外协产品明细表”

4.根据“小工序外协产品明细表”与发票、出入库单据核对

5.是否有

误

否

6.总帐凭证（手工）

财务部(应付会计)

11.应付暂估

7.应付账款

8.是否付

款

是

9.付款清

账否

结束

备注：

业务流程详述：

将来业务名称

部门

职责人

时间

业务目标

1．外协加工出库外协仓库库管发生业务时

系统做移库动作不发生财务凭证。系统做移库动作不发生财务凭证。提交财务部总账会计手工做账。

2．供应商加工完工外协仓库后交货

3．结算时供应商提外协仓库供发票、出入库单、检验单、汇总清单及配比明细报表 4．核对原始单据

财务部

库管加工完工后

库管供应商结算时

总账会计收到原

始单据时

核对原始单据

5．判断是否有误财务部总账会计核对后有错走3，没错走6。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b550f47a01d8ce2f0066f5335a8102d277a26100.html

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