国库支付中心资金会计岗位工作职责

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国库支付中心资金会计岗位工作职责

国库支付中心资金会计岗位职责

1、依据收付款令收付各类款项，签发支票，办理电汇并登记银行、现金日记账。

2、管理核算单位的转账支票和现金支票，并根据支票领用单、现金借款单，登记并办理支票、现金领取业务。 3.对发出的支票、现金进行催交和收回。 4.编制银行存款、现金日报表。

5.定期与开户银行对账，编制银行存款余额调节表。 6.协助主管会计做好其他工作。

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