会计、财务管理--会计凭证纵表格

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二E01 转账支票

总号：分号：借方科目

部门代号

摘要

附件：亿亿会计主管

经办

主管

仟佰拾

万仟佰拾元角分

万万万

贷方科目

核准

部门代号

财务

摘要

仟佰拾

万仟佰拾元角分

万万万

填制单位

复核

填制人

主管经办

说明：会计单位一般转账用之传票。

二E02 应付凭单传票号码：日期：会计科目部门金额

厂商名称地址电话

现金

付款明细

银行存款金额开户银行支票号码到期日

总经理

复核

出纳

核准领款领章

公司章领款人签章

主管

经办人

粘贴发票(收据)处

说明：1．代传票性质；

2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。

二E03 票据动态日报表

日期：

前日结存

银行账号

张数

应收票据

库存合计

应

银行账号

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

本日存入

本日兑现

本日结存

前日余额本日开出本日到期本日余额

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9ba65a976c1aff00bed5b9f3f90f76c660374c51.html

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