资金主管绩效考核专项指标与评分标准 序绩效类别 号 1 2 3 4 银行业务 5 资金预算 分值绩效考核专项制度标准 类型 根据年度预算，编制资金滚动预算，未编制的-B2分 B分 每月30日前，编制下月资金计划，延迟的-A1分/天，未编制-B2分 按计划对资金进行统筹调拨，调拨不及时-A1分/天，调拨有误-B1分起 A分 A分 -2 -1 -1 -1 -1 分值 融资、授信协议签署后及时办理相关手续，包括办理B分 抵押、质押、注销手续，手续办理不及时的-B1分/天 提供提款、贷后检查、还款等事宜的财务资料，资料提供不及时的，或资料信息有误的，-A1分/项 根据各分子公司/事业部经营过程中发生的预付账款、应收账款、库存商品等产生的资金占用情况进行计算和分析，每月5日前出具上月资金占用分析报告；延期-A1分/天 根据财务管理制度规定对各分子公司/事业部各项业务开支和管理费用进行定期盘点现金，每月30日出具现金盘点表，延期-A1分/天，出错的-A2分/项 制定资金预警线及预警线触发应急方案，未完成的-B2分起 达到预警线时，启动应急方案，24小时内向相关领导及部门发出预警，延期的-B2分起 合理配置资金资源，统一调配闲置资金，制定闲置资金处置方案，获取稳定收益，未完成的-A2分起 确保资料和原始凭证的完整，确保机密资料完整 ，缺失的按重大失误处理，-B3分起 A分 6 占用分析 A分 -1 7 现金盘点 A分 -1 8 资金预警 9 10 11 B分 B分 A分 B分 -2 -2 -2 -3 闲置资金 资料保管 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7b930964f142336c1eb91a37f111f18583d00c83.html