财务制度(上墙)

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XX市水利建设投资XX工程部财务制度

1. 遵守会计制度、公司财务管理办法的规定，记帐、复帐，

做到手续完备，数字准确，账目清楚。

2. 负责按照公司“收支两条线”的资金管理制度规定，实

施项目部资金收支业务的管理。

3. 报账单须有经手人、证明人签字，经项目部主任审核同

意方可支付，坚持“一支笔”审批原则。

4. 项目部财务管理工作须接受公司财务监管、检查并按月

向公司财务报告财务管理情况，积极配合公司财务部做

好对账、报账工作。

5. 编制会计凭证必须依据合法的原始凭证，正确使用会计科

目，对不合法的原始凭证不能作为编制凭证的依据；财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于

不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销。

6. 发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单

价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

7. 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，

不坐支现金，不认白条抵压现金。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7536e76af76527d3240c844769eae009581ba2ab.html

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