指挥部日常费用报销制度 为了加强指挥部的财务管理，合理安排资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规规定，结合指挥部的具体情况，统一各部门的报销程序及规定，制定本报销制度。 1、指挥部除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报指挥长审核汇总，按审批权限批准后，由财务部统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出及领用情况。 3、各部门报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→指挥长审核签字→董事长复核签字→财务审批→到出纳处报销。 4、 借款人员因公需要领用现金，应填写“借款单”， 审批流程：指挥长审核签字→董事长复核签字→财务审批，财务制单，审核领款。 5、 借款人员借款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 6、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经报账流程到财务部报账； 7、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 8、财务人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。 9、本制度解释权归本公司董事长及指挥部财务部。 10、本制度经董事长、指挥长签字盖章后生效。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6a6dcb6eab956bec0975f46527d3240c8447a190.html