财务内部控制流程(doc 7个)2

时间：2023-01-15 22:40:13 阅读：最新文章文档下载

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。

财务内部控制流程(doc 7

个)2

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程

流程：会计版本：1 子流程：内部调节编号：7.3.2 要素：内部调节的建立地点：总部

方法：

1、程序必须定期执行和更新

步骤：

1、财务经理回顾所有能保证公司财产安全程序的名单 2、必须指明程序主管人员

3、程序主管负责记录程序执行步骤

4、程序执行记录必须由财务经理，决经理/程序主管决定通过 5、完成程序

输入：

1、操作程序的建立

2、计划的改进

内部控制的建立

输出：

1、最新的操作程序的建立

说明：

全球内部审计定义为调节地区的名单和内部调节程序的记录。

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程

流程：会计版本：1

子流程：应付帐款编号：6.3.3 要素：内部调节地点：总部