集团股份有限公司 经营资金计划申请表 年 月 日 编号：CORP-FI-CB08 申请用款部门 申请业务用款 简要说明 申请人 品种需求 预计可实现利润 用款部门 经理意见 (审批时限:1小时) 数量 资金回笼时间 结 算 部 金额 经理意见 (审批时限:半小时) 主管领导 意 见 (审批时限:1小时) 财务总监 意 见 (审批时限:半小时) 执行总裁 批 示 总裁裁决 回款情况 跟踪说明 《集团经营资金计划申请表》（CORP-FI-CB08） 填表说明及要求 1. 本表在申请经营资金计划时使用。 2. 申请表的内容应由资金需求业务部门客观如实填报。 3. 资金使用部门根据申请表的内容作为向银行申请资金的依据。 4. 各级审批时限列明按工作时计，特殊情况审批可特殊处理。 5. 回款情况由结算部负责跟踪说明。 6. 年 月 日：指填写本表的时间。 7. 申请用款部门：指申请用资金的部门。 8. 申请人；指申请用款的经办人。 9. 申请业务用款简要说明：指筒要说明业务用款的理由。 10. 品种需求：指所需品种的名称。 11. 数量：指所需品种的数量。 12. 金额：指用款的金额。 13. 预计可实现利润：指预计用款支出可实现的利润。 14. 资金回笼时间：指回款日期。 15. 各相关部门及各级领导审批：指各相关部门及各级领导审批意见 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4428b7a3ac51f01dc281e53a580216fc700a5399.html