财务功能使用说明 一、财务管理—＞工资管理 从本月起，公司将不在通过邮件给大家发放工资单，请大家到管理系统中''财务管 理工资管理我的工资〃中，自行查看。新版工资发放流程为： 1 ,每月月初由人事同事生成上个月的工资单并公示，公示后会提醒大家查看。 2 .大家可以在''财务管理〃工资管理我的工资〃中看到自己的已公示的工资单， 此时的工资单为待确认状态。请大家仔细核对工资单中的各项数据，如果确认无误，请点击 页面上方的''确认〃按钮进行确认；如果数据有误，请及时与人事部门同事进行沟通，直至数 据无误进行确认。 3•每月10号，财务同事将依照已确认的工资单，进行发放。未确认的不予发放。 二、财务管理—＞经费管理 经费申请需填写以下内容： 工■经费类型，分为以下几类： （1）差旅费：非研发人员在外地产生的吃、住、行费用。 （2）交通费：非研发人员在市内（北京，下同）产生的出行费用。 （3）办公费：非研发类公司日常办公费用。 （4）福利费：非办公必须，因公司各种福利制度所产生的费用，如零食、生日蛋糕、 员工聚餐等。 （5）招待费：非研发人员在市内产生的吃、住费用。 （6）研发材料费：因研发需要购买设备及配件等产生的费用。 （7）研发办公费：因研发办公需要产生的费用，非材料类的局部，如网络、其他公司 提供的服务等。 （8）研发差旅费：研发或者实施人员在外地产生的吃、住、行费用。 （9）研发交通费：研发人员在市内产生的出行费用。 2 .预算概要：预算内容的简要描述。 3 .预算额度：预算的金额。 4 .预算内容：预算的具体内容，如需要在网上购买的，给出购买链接；需要购买后邮寄的，给出收件人地址及 ；需要对公支付的，给出收款人帐号等信息。 注：经费申请通过后，有两种情况：一，公司直接支付的，通知财务同事进行支付即 可；二，个人先行垫付的，需要在报销申请中再次填写该笔款项，此处仅作为审批依据，不 作为报销依据。 三、财务管理-＞报销管理 报销申请需填写以下内容： 1.报销类型，分为以下几类： （1）差旅费：非研发人员在外地产生的吃、住、行费用。 （2）交通费：非研发人员在市内（北京，下同）产生的出行费用。 （3）办公费：非研发类公司日常办公费用。 （4）福利费：非办公必须，因公司各种福利制度所产生的费用，如零食、生日蛋糕、 员工聚餐等。 （5）招待费：非研发人员在市内产生的吃、住费用。 （6）研发材料费：因研发需要购买设备及配件等产生的费用。 （7）研发办公费：因研发办公需要产生的费用，非材料类的局部，如网络、其他公司 提供的服务等。 （8）研发差旅费：研发或者实施人员在外地产生的吃、住、行费用。 （9）研发交通费：研发人员在市内产生的出行费用。 2 .报销明细 （1） 一种报销类型中，可以录入多条报销明细。大家可以点击''添加一行〃来进行添加 录入；通过点击每行后面的''删除〃，对本行内容进行删除，以便在录入错误后进行更正。 （2） 一种报销类型中，需正确录好''报销描述〃、''金额〃、''凭证种类〃，系统会自动计 算该报销类型的金额汇总。 （3） 同一报销类型的工程，必须录入在一条报销类型下，仅当该条报销类型被审核通 过后，才可新建同类报销类型。 （4） 相关票据需按照系统中的分类分别整理好，交至财务处。票据与所录入信息不匹 配 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/25ccf3d5adf8941ea76e58fafab069dc502247a7.html