财务模块集成方案规划 一、境外单位数据的纳入。 情况描述：目前公司新收购的国外公司还没有将数据录入到EAS系统，造成EAS集团层面的合并报表合并无法实施。 解决方案：暂不做境外公司的凭证录入，只将其报表结果按要求模板导入EAS中。步骤如下： 1、从EAS导出财务七大报表模板。 2、从SAP中按要EAS模板格式导出数据。如果境外公司有购买SAP服务，此项工作由服务商做。否则，由ERP叶志强研究导出。 3、将SAP导出的报表数据导入到EAS中。由财务部负责。 4、报表合并测试。尤其注意多币别转换。由财务部负责，ERP部协同。 二、会计账与绩效账融合 情况描述：公司目前绩效账独立编制，造成数据不集成，编制工作量大。 解决方案：目前公司绩效账构成结构：绩效账=会计账 + 调整账。其中会计账已存在于系统，需另行设计单据记录调整张，最终实现数据整合。 1、调整账业务单据开发。设计源见“EAS集成_2013年工业园管理报表”。注意：要考虑发出单位产生的金额，接受单位分期摊销问题。如公司拨发研发经费给下属单位，下属单位应分期计入收入，否则会造成某月绩效利润虚增。 表结构： 表体： 字段名 单据编号（FNumber） 会计期间（FPeriodID） 单据类型（FBillType） 记账日期（FBookedDate） 分录个数（FentryCount） 凭证摘要（Fabstract） 财务组织（FcompanyID） 单据状态（FbizStatus） 业务日期(FbizDate) 备注（Fremark） 经手人（FhandlerID） 审核人（FauditorID） 说明 F7 枚举：0-手工新增；1-他方下推 默认取第一条分录的摘要 暂存=0,已提交=1,已作废=2,已审核=3,已过账=5 分录： 字段名 父ID（FparentID） 来源分录ID（FSourceBillEntryID） 科目（FAccountID） 摘要（FDescription） 币别（FCurrencyID） 金额（FAmount） 对方财务组织（FRelatedCompanyID） 备注（FRemark） 对方受理状态（FOtherSideOptStatus） 说明 系统自动生产 当单据类型为“他方下推”时，记录对方下推源分录ID；若单据为手工新增，则为NULL。 F7 F7 该笔费用关联的另一方单位 枚举：0-未受理，1-部分受理，2-全部受理。如果状态为0，则已受理金额为0；为1，则已受理金额为对方单位已处理的金额；为2，则已受理金额应等于该分录的金额。 对方单位已经处理的金额。主要应用场景：本方发出金额，需对方分期分摊的情况。 对方已受理金额（FOtherSideOptAmount） 注意：editUI窗体工具栏增加按钮“拉取关联方数据”，即将关联方涉及到本财务组织的调整单分录拉过来。过滤条件：对方财务组织为本组织 且 对方受理状态为“0-未受理 或 1-部分受理”。本组织处理审核后，处理金额反写到对方源单据分录的“对方已受理金额”中。 2、将其他考核数据也纳入系统中。如出货违约率，一次校验合格率等。财务部提供数据来源，ERP部负责开发。 3、在BI上实现绩效账的整合。 三、其他需求 1、凭证报告币自动生成处理。 2、应付账款与已开发票监控，要求数据来源于业务单据。按供应商分。具体需求待进一步沟通。 应付款：入库单金额； 已付款：辅助项目明细表中的“借方” 已开票：暂无准确来源。考虑新增单据记录。 3、仓库物料庫龄数据统计。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/13e2f97a1eb91a37f1115cb2.html