出纳、会计 完善资料 财务经理 财务档案管理流程图 分管副总经理 总经理 形成档案文件 N N Y 复核签批 N Y 批准 档案资料收集整理分类 审核资料 Y Y 通过存档 资料借阅、销毁 N 财务档案文件： 1、各类合同及支付资料； 2、支付银行记录、票据等账务凭证； 3、各类收入记录及开除票据； 4、总账及分类记账凭证； 5、月度、季度、年度财务报告、报表； 6、涉税资料（包括审计报告、查账资料、申报资料等）； 7、其他账簿。 其他档案文件： 1、财务软件使用权限设置； 2、财务软件管理制度； 3、财务相关管理制度（如出差、费用报销、业务接待等）； 4、融资及资金管理制度； 5、专业培训规定； 6、与财务相关的各类表单。 N N 档案管理表单文件： 1、案卷目录 2、卷内文件目录 3、卷内备考表 4、文件交接单 5、文件递交登记单 6、文件登记表 档案借阅表单文件： 1、机密文件保管备查簿 2、档案调阅单 3、阅档催还单 4、档案借阅登记簿 借阅、销毁登记 Y 复核签批 Y 审核 Y 批准 Y 借阅归还、销毁 档案销毁表单文件 1、档案销毁登记簿 说明：1、本流程图资料档案以鉴定需要存档的文件为依据； 2、备存档案均以一套档案资料独立存档！ 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/01f39aab24fff705cc1755270722192e4436581a.html