财务管理规章制度 第一章、公司财务管理工作的主要内容是： （1）财务计划管理； （2）收入管理； （3）支出管理； （4）基金管理； （5）固定资产和低值易耗品管理； （6）资产管理； （7）费用报销流程管理。 第二章、财务计划管理 1、财务计划是对本年度经营活动的预测，根据本公司的发展计划和任务编制。财务计划包括基本业务收支计划和资金计划两部分。 2基本业务收支计划主要有公司业务活动中的收入、费用支出、及其他业务收支、税金及营业结余的留用情况。 3、资金计划主要包括公司资金的筹集和使用。 4、公司财务计划在公司有关业务部门提供的数据基础上，由财会部门汇总编制。 5、公司财务部门应经常检查、分析财务计划执行情况，提出改进意见，以保证年度财务计划的完成。 6、各项财务收入应按国家政策和有关规定认真核算、正确反映，防止漏收、错收。不得私设小金库，不得在外私设账户，以保证损益的真实性和完整性。不得以任何形式截留或转移收入。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/01cf9122baf67c1cfad6195f312b3169a451eabe.html